北上资金调仓换股 减持白马拥抱成长 大幅增仓黄金股
来源:证券时报 发布时间:2019-07-04 08:36:12

周三,因股价处于高位的白马股集体回调,致使A股低开低走。白马股的回调又与近期北上资金调整仓位密切相关。进入7月以来,北上资金整体小幅波动,但随着中报披露即将拉开帷幕,北上资金对持股结构正加紧调整。

减持高价白马股

进入本周,北上资金一方面继续大举卖出贵州茅台、五粮液、上海机场等股价创新高的白马股,另一方面大幅加仓高股息率的银行股和中报大幅预增的成长股。

贵州茅台上周才刚刚每股现金分红14.54元,贵州茅台股价本周也创出了1035.6元的历史最高价。但高额的现金分红与更高的股价相比,股息率不足1.5%,这导致追求稳定高额现金回报的北上资金开始逢高兑现。

统计数据显示,本周以来北上资金净卖出贵州茅台3.72亿元,实际上,北上资金从3月就开始减持贵州茅台。在3月5日北上资金持有贵州茅台达到1.21亿股峰值后,就一路小幅减持,期间在5月曾罕见的连续13个交易日减持。截至目前,北上资金还持有贵州茅台1.06亿股,区间减持了1500万股,减仓比例为12.4%。

上海机场是北上资金持股占流通A股比例最高的个股,上海机场股价今年以来也屡创历史新高,随着股价的上涨,上海机场股息率降到不足1%,这也是北上资金大幅度减持的重要原因。

本周以来,北上资金净卖出上海机场4.98亿元。4月份,北上资金最高持有上海机场逾3.4亿股,占流通A股的31.12%。5月初至6月初,北上资金连续21个交易日减持上海机场,创造了对单只股票减持持续时间最长的历史纪录。最近,北上资金再次连续10个交易日减持上海机场,显示北上资金减持态度坚决。截至目前北上资金还持有上海机场2.8亿股,区间减持了6000万股,减仓比例达17.65%。

此外,中国平安、五粮液、海康威视、浙江龙盛等7股本周以来也被减持超亿元。

大幅增仓黄金股

由于市场担心全球贸易现状将抑制经济增长前景且叠加美联储降息预期,以及国际地缘政治风险犹存,对黄金避险需求大增。国际黄金价格一度冲高至1441美元/盎司的近期高点,国内上期所黄金主力合约周三一度涨停,再创6年来新高。

黄金价格的大涨,令市场对黄金股的中报与三季报增长预期空前强烈。北上资金也大幅增仓黄金股,6月北上资金持有黄金股市值大幅增长93.98%,是所有行业中增持幅度最大的。

紫金矿业本周被北上资金大幅加仓1405万股,目前持有逾2.38亿股。在5月中旬的时候,北上资金还仅持有紫金矿业1.02亿股,1个多月增仓逾133%,期间紫金矿业股价上涨逾20%。

泰格医药最近3年净利润复合增长率超过50%,2019年一季报继续同比增长51.72%,并且预计2019年中报实现净利润3.28亿元~3.72亿元,比上年同期增长50%~70%。持续的高增长,吸引了北上资金本周斥巨资22.96亿元增持泰格医药,持股由5565万股猛增至8642万股。

另外,高股息率的交通银行、光大银行、农业银行、中国银行等银行股本周以来也被北上资金大幅增持。

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