水泥建材板块指数创下年内新高 内循环加持下亦须注意回调风险
来源:证券日报网 发布时间:2020-07-31 08:17:58

周四,沪深两市在经过周三大涨后出现震荡走势,水泥建材板块则异军突起,开盘5分钟就快速拉升,创出东方财富该板块指数年内新高,成为领涨板块,截至周四收盘,板块指数上涨2.07%,居行业类板块涨幅首位。

从具体市场表现来看,周四46只交易的水泥建材股中有37只实现上涨,其中,包括万年青(10%)、宁波富达(9.98%)、尖峰集团(6.52%)在内的13只个股涨幅均超过3%。

对于水泥股的强势表现,接受《证券日报》记者采访的宝新金融首席经济学家郑磊表示,板块受益于内循环逻辑,基建投资是主要驱动力。我在1月全年预测时即认定经济政策一定会向基建相关领域倾斜,水泥建材的上涨也从年初即已开始,已经过两个波峰,周四指数创出阶段新高,建议投资者可留意基建重点区域的水泥和建材标的,但要注意近期可能会有的回调。

私募排排网资深研究员刘有华告诉《证券日报》记者,三方面原因促成水泥建材板块的持续走强:首先是价格维持在历史同期高位水平,而且仍旧存在涨价的预期;其次,随着国内汛期的结束,全国各类基建项目的开工,市场的需求量也有望大幅回暖;最后,从上半年国内的数据来看,基建行业受疫情影响甚微,在各项经济的政策刺激下,基建领域的投资增速同比大幅扩大。后续未来一年内,水泥建材行业的景气度有望继续保持高位,行业龙头个股的股价也有望走出趋势性行情。

从业内人士的分析中可以发现,市场对水泥建材公司的业绩确定性预期较高。从2020年中报业绩预告来看,水泥建材板块业绩表现良好,数据显示,已披露业绩预告的30家公司中,有16家公司业绩预喜,占比53.33%,其中,亚玛顿、北新建材、海南发展、四川金顶等4家公司净利润同比有望实现翻番。

从机构持仓来看,尽管今年二季度公募基金对该板块进行了一定的减持动作,仍有部分个股获得增持。从增持个股来看,永高股份、祁连山、蒙娜丽莎、垒知集团、亚士创能等是公募基金主要增持标的,公募基金持股增长幅度均超过150%。

此外,中建材水泥资产重组也被业内普遍看好。7月25日天山股份发布关于筹划重大资产重组事宜的停牌公告,与中国建材正在筹划重大资产重组相关事宜,正在论证的资产包括中联水泥、南方水泥、北方水泥、西南水泥、中材水泥、中建材投资下属水泥资产,尚未最终确定。中银证券认为,重组后中建材旗下水泥资产长期折价现状有望消除,水泥板块整体估值有望提升。

对于水泥建材股的投资策略,天风证券分三大领域给出布局路线。1.消费建材:继续长期推荐帝欧家居、蒙娜丽莎、江山欧派、东方雨虹、科顺股份、亚士创能、三棵树、永高股份等;2.水泥板块:龙头可关注周期核心资产海螺水泥,区域上推荐西北(甘肃、新疆)和江西市场,区域景气超市场预期。组合推荐,海螺水泥+祁连山,关注万年青。3.玻璃/玻纤方面:建议关注旗滨集团、中国巨石和中材科技。

表:周四水泥建材股市场表现一览

1.png

制表:赵子强

记者 赵子强

关键词:水泥建材板块

猜你喜欢

11月份日快件“峰值”达6.75亿件 业务能力大幅提升

快递业务量是商贸流通的最直接反映,也是消费最直观的环节之一。近日,国家邮政局官网发布了2020年1...更多

2020-12-08 08:28:15

房地产投资盘踞高位 专家预测前11个月固定资产投

11月份的多项重磅经济数据将在下周陆续揭开面纱,多位专家表示,11月份经济复苏进程继续,保持供需...更多

2020-12-08 08:27:06

超前谋划抢占制高点 科技创新将为国企发展注入强

日前,国资委党委书记、主任郝鹏应邀为中央党校(国家行政学院)2020年秋季学期中青班学员作专题报告...更多

2020-12-08 08:24:51

央地合作:互加“好友” 再扩“朋友圈” 推动实

做强做优做大国有企业是坚持使市场在资源配置中起决定性作用、更好发挥政府作用的必然要求,有利于...更多

2020-12-08 08:24:11

国有上市公司年内参与A股并购655起 积极稳妥推进

随着今年国企改革三年行动的正式启动,对于正处于关键阶段的国企改革,无疑提出了更高的要求。日前...更多

2020-12-08 08:18:28

融资成本下降推升发债需求 业内人士建议四方面入

深入推进债券市场创新发展,丰富直接融资工具。是近日证监会主席易会满撰文《提高直接融资比重》所...更多

2020-12-08 08:16:17

年内359家A股公司斥资580亿元回购股份 近八成股

鼓励上市公司通过现金分红、股份回购等方式回报投资者,切实履行社会责任。日前国务院发布的《关于...更多

2020-12-08 08:15:42

前11个月我国外贸进出口同比增长1.8% 进口相对比

12月7日,海关总署官网公布数据显示,今年前11个月,我国货物贸易进出口总值29 04万亿元人民币,比...更多

2020-12-08 08:14:36

境外机构进入中国债市的热情增加 专家称利差吸引

随着我国债券市场吸引力增强,境外机构进入中国债市的热情增加。12月2日,中央结算公司公布数据显示...更多

2020-12-07 08:27:05

生物医药板块止跌反弹 149只个股获得大单资金净

经过连续4周调整后,本周(11 30-12 4)生物医药行业指数实现上涨,周涨幅达5 98%,位列申万一级行...更多

2020-12-07 08:24:17