昔日低调板块变身话题王,8只农业股吸金4.14亿元
来源:证券日报网 发布时间:2020-09-03 08:13:55

昔日低调的农业板块,如今成功逆袭,变身话题王。一方面,随着中报披露结束,板块以182.08%的上半年利润同比增长率远远超越其他26个申万一级行业,成为仅次于通信行业的大赢家;另一方面,在众多大消费概念因估值高企而令机构停止赞歌之际,板块以24倍的相对低估值成为以社保基金为代表的长期投资者大规模入驻领域。

银华成长先锋基金经理刘辉强调,第二季度期间考虑到医药板块呈现阶段性过热的行情特征,组合对医药持仓做了较大比例的减仓,但加仓了农业、科技以及逆周期对冲板块中的优质个股,以期取得更好的超额收益以及降低组合波动。在第二季度的操作中,银华成长先锋基金主要聚焦在畜禽养殖、转基因种业等方向。

农业股的机会可能不是一个短暂的波动行情。尽管农业板块指数已运行至5年来的高位,但是在不少机构看来,农业板块的市值仍有提升的空间,而前期的股价上涨并没有透支基本面,这是最关键的一点。

私募排排研究员姚京津在接受《证券日报》记者采访时表示,农业股走强主要源自两方面的因素刺激,其一是中央全面深化改革委员会召开的第十五次会议强调,要把保障粮食安全放在突出位置,健全粮食安全制度体系,加快转变农业发展方式,在探索现代农业发展道路上创造更多经验;另一方面是社科院报告指出我国可能出现1.3亿吨左右的粮食缺口,使得粮食安全重要性日益凸显。通胀预期升温以及病虫灾害多发等因素影响下,农产品涨价和粮食安全等因素还会继续推升农业板块进一步上涨。

除以上所提因素外,接受《证券日报》记者采访的沃隆创鑫基金经理黄界峰还表示,统计局近期公布数据显示,食品是拉动CPI的主要因素。具体看,畜肉、鲜菜、蛋类、水产品价格与上月相比,均不同程度上涨。近期食品价格的上涨主要还是新冠疫情、南方汛情等共同影响所致,食品价格持续上涨也刺激了农业板块相关上市公司的业绩提升,进而吸引了市场资金的持续关注。

中报披露显示,54家农业上市公司上半年净利润实现同比增长,21家公司上半年净利润同比翻番,其中,牧原股份、大北农、新五丰、傲农生物等4家公司上半年净利润同比增幅均超10倍。此外,有7家公司已披露三季报业绩预告,大北农、回升生物、傲农生物、新五丰等4家公司三季报预喜。

靓丽的业绩成为长期资金看好的重要原因,可以看到,海大集团、安琪酵母、中宠股份、雪榕生物、佩蒂股份等5只个股前十大流通股股东名单中均出现社保基金和QFII身影,这5家公司上半年净利润同比增幅均在30%以上。不仅如此,短线资金也对农业股青睐有加,9月2日,24只农业股获大单资金抢筹,包括新希望、天山生物、牧原股份、海大集团等在内的8只个股吸金就达4.14亿元。

在此背景下,尽管持续震荡的行情令部分热门领域的投资信心难以为继,但是农业板块指数却继续走高,近两个交易日,板块内33只成份股实现上涨,西部牧业、天山生物、佳沃股份等3只个股期间累计涨幅超10%。

投资机会方面,姚京津告诉记者,农业部拟批准颁发农业转基因生物安全证书,将改变行业格局,市场集中度将明显提高,因此看好政策驱动下,为行业龙头企业带来的投资机会。

提及龙头股,黄界峰也提示,农业子板块较多,个股之间也分化明显,其中个别纯资金炒作性质的个股,由于基本面不能支撑高估值,易出现较大幅度回调。但行业各细分龙头标的,其市场占有率高,规模效应强,业绩稳定且可持续,短期调整后仍会随着业绩的提升而重拾升势,投资者应理性甄别,专注公司基本面,保持长期跟踪。

表:9月2日大单资金净流入的农业股市场表现一览

制表:吴珊

记者 吴珊

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