刚刚!两度熔断,这国股市闪崩9%!外汇市场也巨震,央行更频频岀手,发生了什么?
来源:证券时报 发布时间:2021-12-18 10:52:41

当地时间17日下午,土耳其主要股指伊斯坦布尔100指数暴跌,两次触发熔断机制,截至当天收盘时跌幅达到8.52%。

当天的两次熔断发生在一小时内,当地时间16时24分,触发第一次熔断机制。恢复交易后,股市又继续下跌,当地时间16时54分触发第二次熔断机制。根据土耳其伊斯坦布尔证券交易所的规则,当股市跌幅达到5%和7%时将触发熔断机制。此外,土耳其10年期国债收益率升至至少2010年以来最高,而美元兑土耳其里拉则突破17的整数点关口。

图:伊斯坦布尔100指数当日走势

当天,美元兑土耳其里拉续刷历史新高,站上17整数关口,一个月来暴涨近70%。土耳其央行当天再次干预外汇市场,为本月第五次干预外汇市场。美元兑土耳其里拉已回落至17关口下方。

图:美元兑土耳其里拉走势图

当地时间16日,土耳其央行召开货币政策委员会会议,宣布下调基准利率100个基点至14%。自今年9月以来,土耳其央行已经连续4次降息,累计下调基准利率500个基点。连续降息持续刺激股市上涨,从9月份至今,股指上涨幅度已经超过60%。

图:伊斯坦布尔100指数年内走势

土耳其汇率连续大跌

同一天,土耳其总统埃尔多安宣布2022年土耳其月最低工资标准为4253里拉。按照土耳其货币里拉计算,土耳其2022年月最低工资标准比2021年月最低工资标准上调了约50%。市场普遍认为,埃尔多安的经济政策是引起土耳其资本市场动荡的主要原因。

埃尔多安长期以来一直认为高利率会导致通货膨胀,他致力于推动降低借贷成本以刺激土耳其经济、促进增长、出口和就业。

今年年初,埃尔多安宣布解除该国央行行长阿巴尔的职务,并任命了新的央行行长,原因是其迟迟未能降息。此后,土耳其总统埃尔多安还对土耳其财政部进行了人员替换,更替了两名副财长以及负责公共财政、经济项目和研究的两名高级官员。

从年初至今,美元兑土耳其里拉一路走高。今年1月1日,1美元可以兑换7.58土耳其里拉。而到了年底,1美元最高时可以兑换17里拉。里拉的持续贬值导致的资本外流没有对股市产生太大负面影响。土耳其股市在宽松政策下持续走高。伊斯坦布尔100指数过去几年都在100点左右徘徊,今年则逐渐进入上涨通道。今年涨幅达到了63%。

但土耳其资本市场的波动也在增大。今年9月,土耳其金融市场就已经上演过一次股债汇三杀:股市暴跌,两天熔断四次;国债价格大幅下跌,10年期国债收益率暴涨至17.25%,创下历史最大涨幅;土耳其货币里拉跌幅一度接近历史最低水平。

美国下跌 市场担忧美联储更早加息

道琼斯指数报35365.44点跌532.20点,跌幅为1.48%;纳斯达克收报15169.68点,下跌10.75点,跌幅为0.07%;标普500指数报4620.64点,下跌48.03点,跌幅为1.03%。本周道指下跌1.68%,标普500指数下跌1.94%,纳指下跌2.95%。

银行股普遍表现不佳,高盛集团收跌3.9%,摩根大通跌2.3%,美国运通跌1.8%,维萨卡跌1.2%。热门科技股同样被投资者抛弃的迹象,曾经的电动卡车明星股Rivian收跌10.3%,本周累计下跌14.8%。该公司宣布将无法实现其2021年的生产目标。英伟达本周下跌7.9%,特斯拉本周下跌8.3%。

自从美联储周三宣布了加速缩减资产购买计划,并且正在考虑在2022年多次加息后,市场普遍预期股市将结束持续上涨态势。

除了美联储,本周全球多家央行召开了政策会议。日本央行周五维持超宽松货币政策,但缩减紧急抗疫融资计划规模。该行维持对日本经济趋势回暖的评估,但警告称围绕疫情的发展和供应限制给前景蒙上了阴影。

周四,英国央行成为首个疫情后加息的七国集团(G7)成员国央行。同一日,欧央行维持利率不变,但宣布减少购债规模。

主要央行采取不同的政策路径,凸显了快速蔓延的奥密克戎变异毒株对经济的影响、以及各央行应对通胀高企的力度存在很大不确定性。

拜登1.75万亿刺激方案或再次延迟

美国总统拜登16日就1.75万亿美元的「重建更好未来」(Build Back Better Act)支出法案发表了一份声明,隐晦承认该法案将错过圣诞节前在参议院通过的最后期限,并暗示法案通过可能推迟到明年。

拜登在声明中表示:「我和我的团队正在与参议员曼钦进行讨论,这项工作会于下周继续进行,最终敲定这些协议、准备立法修改、完成所有的程序步骤,以使参议院能够进行投票,都需要时间。我们会在未来的几天、几周内共同推进这项工作,美国参议院多数党领袖舒默和我都决心让这一法案尽快落地。」

声明所提到的参议员曼钦为民主党人士,一直反对该法案的通过。

曼钦此前曾对法案的规模和范围表示过担忧,并且在11月美国CPI数据突破四十年新高之后,他认为两者之间存在一定「联系」。此外,曼钦还曾直接指责拜登利用「预算噱头」来掩盖支出计划的高成本。

目前在参议院中,民主党和共和党各占50个席位。考虑到共和党人统一反对「重建更好未来」,所以民主党如果想要在参议院成功通过法案,则只能动用「预算和解程序」。但这个程序实施的前提是,50名民主党参议院必须全部投赞成票,这样才能在副总统投出打破平局的一票后,以51票通过法案。

所以曼钦的赞成票极为关键。

《重建更好未来》法案已经在今年11月在美国众议院获得通过。根据国会预算办公室估算,总价值达到1.75万亿美元的法案,最终的实际花费会比这个数字还要更高一些,很有可能会达到2万亿美元。法案几个比较重要的开支项包括:5550亿美元用来应对气候变化,这是迄今为止最大一笔应对气候变化的公共开支。另外还有4000亿美元用来普及免费的学前班,2000亿美元用于儿童的税收抵免,2000亿美元用来提供联邦带薪休假,1650亿美元用来扩大医保的涵盖范围。除此之外,还有一些比较小的开支项,加起来总共超过数千亿美元。它们可以为低收入家庭提供住房、降低处方药的价格、为老年人提供照顾等等。

编辑/irisz

标签: 外汇市场 央行

猜你喜欢

微软Bing市场份额不增反降,谷歌搜索“一哥”位置

微软将ChatGPT集成进Bing,并在GPT-4的推动下拥有自己的生成搜索体验,可谓抢尽“搜索一哥”谷歌的...更多

2023-05-15 18:27:36

一图读懂 | 美股期权隐含波动率排行榜 (5.15)

隐含波动率(IV)是对一支股票年内价格变动的预估,反映投资者对未来价格波动程度的预期,是期权定...更多

2023-05-15 18:44:03

财报前夕,腾讯股价一度涨超4%,这次业绩将会有怎

在财报发布的前夕,腾讯结束了连续一个月的股价下行趋势,在5月15日一度涨超4%,说明市场对本次腾讯...更多

2023-05-15 18:28:01

【环球新视野】北水抢筹科网股!加仓腾讯近12亿港

2023年5月15日,南向资金净买入16 53亿港元。$腾讯控股(00700 HK)$、$美团-W(03690 HK)$、$中国海洋石油(00883 HK)$分更多

2023-05-15 17:40:54

巴菲特看好的日本股市,要创33年新高了 环球精选

坚实基本面推动日股上涨,同时外资流入和回购潮支撑日本股市情绪。“股神”又押对了?5月15日周一,...更多

2023-05-15 17:32:45

财报前瞻 | 获多名分析师看好,沃尔玛Q1业绩有

随着最新一轮财报季继续如火如荼地进行,本周零售行业成为了关注焦点。其中,$沃尔玛(WMT US)$将于5月18日更多

2023-05-15 16:35:32

环球要闻:每日期权追踪 | 罕见认错!特斯拉召

编者按:《每日期权跟踪》紧跟期权市场,关注博弈动向,为牛友提供多维度机会参考,助力牛友掌握投...更多

2023-05-15 16:36:38

港市速睇 | 港股午后强劲拉升!三大指数齐涨超1

富途资讯5月15日消息,港股三大指数午后强势拉升,恒指一度收复2万点关口。最终,恒指、国指涨1 75%,科指更多

2023-05-15 16:44:40

易点云(02416.HK)今起招股,发售价每股10-12港元

在数字经济浪潮下,中小企业数字化转型大势所趋!今年两会政府工作报告亦提出「加快传统产业和中小...更多

2023-05-15 16:43:09

每日快看:又一里程碑!港交所:“互换通”正式启

5月15日,港交所正式举行互换通上线仪式,香港政、经两界大佬齐聚金融大会堂,包括香港特区行政长官...更多

2023-05-15 15:30:17