高景气驱动半导体涨价潮 逾62亿元大单加仓18只概念股
来源:证券日报网 发布时间:2020-12-17 09:09:53

“需求向好+供给受限,高景气驱动涨价潮,提升半导体板块景气度,凸显中长期配置价值。2020年以来,受益于新能源汽车、工控、光伏风电等下游景气,MOSFET(金属-氧化物半导体场效应晶体管)需求向好,叠加逻辑IC等产品需求增长,挤占8英寸产线产能,双重刺激下导致MOSFET等功率器件交货周期不断延长,涨价沿产业链蔓延,功率半导体处于高景气状态中。预计行业高景气度有望持续到2021年下半年。”光大证券行业策略分析师刘凯在最新研报中如此表述。

根据中国半导体行业协会数据显示,2020年前三季度中国大陆集成电路产业销售额达到5905.8亿元,同比增长16.9%;其中,半导体设计达2634.2亿元,同比增长24.1%;半导体制造达1560.6亿元,同比增长18.2%;半导体封测达1711亿元,同比增长6.2%。

可以看到,导半体板块经营业绩持续回升,这就成为众机构看好板块后市配置机会的重要原因之一。《证券日报》记者根据同花顺数据统计后发现,在217家半导体板块上市公司中,今年前三季度实现净利润同比增长的公司共有133家,占比逾六成。

年报业绩预告方面,截至目前,已有31家公司率先披露了2020年年报业绩预告,业绩预喜公司共有17家,高德红外、比亚迪、普利特、万盛股份、紫光国微等5家公司均预计2020年全年净利润同比翻番。

“在供给端受限而需求端回暖的大趋势下,半导体货源紧缺的现象还会持续一段时间,价格上涨的势头难被扭转,半导体板块业绩增长确定性高。”私募排排网资深研究员刘有华接受《证券日报》记者采访时表示,“目前半导体处于上行的景气周期:一方面,半导体行业国产替代是一个大趋势;另一方面,智能手机已经全面进入5G时代,有望迎来一波换机潮。苹果作为销量最好的手机,首批5G手机销量极为乐观,加单需求非常强烈,可见半导体市场整体需求旺盛;供给端来看,因为海外受到疫情的冲击,供给端大幅减少,整体供给有限。可以预见,半导体板块基本面盈利有望进一步提升,行业龙头股经过近期回调后,估值回归合理位置,中长期配置机会显现,年报业绩超预期的绩优股值得关注。”

尽管12月份以来半导体板块分化较大,但仍有66只概念股股价实现上涨,其中,立昂微月内累计涨幅居首,达到56.91%,新宙邦、宏达电子、士兰微、长川科技、西部材料和睿创微纳等个股期间累计涨幅也均逾20%,表现抢眼。

值得一提的是,随着半导体行业景气度持续上升,近期市场做多资金也开始布局相关品种。统计显示,12月份以来,板块内共有38只半导体概念股呈现大单资金净流入态势,其中,有18只概念股月内累计大单资金净流入超过5000万元,紫光国微、士兰微等2只概念股月内均受到10亿元大单资金抢筹,包括澜起科技、三安光电、中环股份等在内的11只概念股月内均受到1亿元以上大单资金布局,月内累计大单资金净流入超过5000万元的个股还包括:韦尔股份、海特高新、雅克科技、至纯科技、振华科技等5只,这18只概念股月内合计吸金62.64亿元。

对于板块的后市机会,华辉创富投资总经理袁华明对《证券日报》记者表示,“在国产替代、全球经济以及消费复苏带动下,半导体供需偏紧还会持续一段时间,短期国内半导体行业的经营和景气度会延续提升态势。在市场流动性边际收紧、有利于科技板块的金融市场改革和国产替代等利好效应递减、短期行业也缺乏超预期政策利好和超预期业绩改善条件的背景下,短期半导体板块应该会延续2020年三季度以来的震荡盘整态势,等待业绩验证和估值消化。虽然板块整体机会不大,但是板块内部可能会逐步分化。近期存在突出需求和供应错配,产品或服务有提价预期等利好的一些企业有可能走出独立行情。”

表:月内获超5000万元以上大单资金抢筹的半导体概念股

制表:任世碧

记者 吴珊 见习记者 任世碧

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