申购限额放宽100倍 “公募一哥”旗下QDII基金放宽限购
来源:国际金融报 发布时间:2021-06-07 09:24:56

新一轮QDII(合格境内机构投资者)投资额度发放后,QDII基金——易方达亚洲精选股票基金6月4日起放宽大额申购的公告引起关注。就在不久前,该只基金曾因外汇额度限制,将单日单个基金账户单笔申购额度限制在1万元以下,而目前该项额度最新限制调整为100万元以下。

国家外汇管理局数据显示,截至6月2日,QDII投资额度累计达到1473.19亿美元,较5月(1370.19亿美元)累计额度增加103亿美元。其中,证券类机构(券商和公募)累计获批额度高达757.8亿美元,公募累计获批额度已经超过600亿元,目前已是QDII投资额度使用的主力军。

年内第四次发放QDII额度

截至6月2日,外管局今年发放了四次QDII额度,分别是1月、3月、5月和6月,累计批准QDII额度达到1473.19亿美元,较5月统计的累计额度新增103亿美元,包括银行类、证券类、保险类、信托类机构在内的173家机构获批,获批的QDII额度分别为248.7亿美元、757.8亿美元、376.53亿美元、90.16亿美元。其中,公募基金累计获批额度已经达到617.4亿美元。

具体来看,证券类机构中,易方达基金和华夏基金累计获批额度均达到48.5亿美元,并列第一,南方基金累计获批额度达到47.5亿美元排在第三,嘉实基金累计获批额度达到41亿美元排在第四。银行类机构中,汇丰银行(中国)累计获批额度44亿美元排在第一。保险类机构中,安保险累计获批额度达到75.9亿美元排在第一。信托类机构中,华宝信托累计获批额度达到20亿美元排在第一。

作为QDII产品的主力部队,公募基金获批额度一直领先于其他机构,这主要与公募基金旗下丰富的QDII基金产品线有关。而获批额度较多的机构也主要集中在易方达、华夏、南方、嘉实、广发、博时基金这种规模大、产品种类丰富的公司中。

据记者统计,本次获批新增额度的公募基金公司共有8家,广发、易方达、交银施罗德、华夏、南方基金均新增10亿美元的额度,中欧、长城、国海富兰克林基金均获得5亿美元的新增额度。

独立财经评论员郭施亮在接受《国际金融报》记者采访时表示,在民间资金多、投资渠道少的背景下,增加QDII额度发放,有利于提升基金公司在对海外业务的投资管理上得到更好的发展空间,这也是提升居民储蓄投资转化的体现。在我国经济与资本市场持续开放的背景下,QDII额度放开是大势所趋,有利于提升国际影响力与核心竞争力。

对公募基金而言,郭施亮认为,这将加强海外投资管理能力,拓宽国外投资业务,加速布局国际业务。

“公募一哥”旗下QDII基金放宽限购

由于新一轮QDII额度的新增,让原本限制大额申购的QDII基金宣告调整申购额度。

6月4日,易方达亚洲精选股票(QDII)将单日单个基金账户累计申购(含定期定额投资及转换转入)金额调整为100万元,该只QDII基金曾在5月27日将此额度调整在1万元以下。此次申购额度调整较之前放宽了一百倍,引起了业内不少关注。

根据公告,6月4日调整申购等业务额度的原因是“为了基金稳运作,保护基金份额持有人利益”。5月27日调整的原因是“因外汇额度限制”。

某公募市场人士对《国际金融报》记者证实,其实放宽大额申购的原因就是此前外汇额度不够用,如今又有了新增额度,申购金额可以适当放宽。

公开资料显示,担纲易方达亚洲精选股票(QDII)基金经理的是张坤,截至今年一季度末,该只基金规模为30.54亿元。张坤虽然只管理4只基金,但易方达蓝筹精选和易方达中小盘一季度末的规模分别达到880.16亿元和314.64亿元,这样的规模甚至已经超过一般的中小型基金公司全部公募规模。同时,张坤因旗下掌管权益类基金的规模超过1300亿元,被业界称为“公募一哥”。

但正是由于规模扩张过快,为了维护原持有人利益,基金管理人对基金申购也做出了限制。截至目前,易方达蓝筹精选单日单账户申购金额在2000元以下,易方达中小盘仍处于暂停买入状态。

QDII基金年内最高赚超60%

随着国内投资者对香港及海外市场配置需求提升、投资品种不断丰富,以及外汇额度的不断发放,QDII基金行业正在迎来发展窗口。中国基金业协会数据显示,截至4月底,QDII基金共有167只,基金资产净值合计达到1590.54亿元,环比上月增长44.9亿元。

同花顺iFinD数据显示,截至6月3日,可统计的138只QDII股票基金(份额分开计算)年内均收益率为7.89%,可统计的50只QDII混合型基金年内均收益率为7.99%。

不过,QDII基金的首尾业绩分化明显,原油类QDII基金普涨,最高1只收益率超过60%。年内收益率超过50%的QDII基金均为原油类。年内收益率超过30%的QDII基金中,有目前唯一一只投资越南市场的QDII,和一只投资全球医药行业的QDII。除了多只医药主题QDII收益率排名靠前外,投资海外不动产的REITs类QDII基金年内收益也在同类中排名靠前。

对于海外市场的走势,国金证券认为,随着疫苗接种率快速提升以及美国新一轮财政刺激方案推出,全球持续处于经济向上的周期中,而市场对于通胀上行的预期也在不断强化。当前时点,全球金融市场的最大变数来自于美联储货政策转向的时机选择。

在具体QDII基金的选择上,国金证券表示,应不追逐单一风格、重视个股阿尔法的挖掘能力。需要注意的是,在全球疫情以来国内经济率先企稳、央行政策大概率维持现状的大前提下,人民持续对美元升值,给A股及港股市场提供了韧,但QDII基金也面临一定的汇兑损失。

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