中金公司:短期复苏交易可能仍是主线 市场风格再平衡
来源:证券日报网 发布时间:2020-11-30 08:13:44

近一周市场低估值周期性板块继续领涨、市场风格再平衡。

11月29日,中金公司认为风格转换和A股整体指数走势较为纠结,弱于预期。背后的原因,一方面可能因为A股机构化趋势下追逐短期博弈性机会的资金力量已经不如此前,另一方面可能是政策退出的顾虑限制了市场资金去追逐周期性板块。综合来看,经济数据仍然较为强劲、全球经济复苏大趋势仍在持续的背景下,短期复苏交易可能仍是主线,重点关注低估值、有正面催化因素的板块。与此同时,市场对于潜在政策退出影响关注度较高;在近年机构投资者连续获取较好的收益后,临近年底,整体风险偏好不高,也需要注意这些因素对市场的影响。同时,少数新经济领域累计调整幅度已经不小,如部分消费电子股,可以考虑逐步逢低吸纳。

行业配置方面,中金公司建议“新老配置偏均衡”,低吸部分调整多的新经济。一是,全球复苏深化,部分原材料、偏周期性的板块短期可能继续表现,如铜、铝、原油等;二是,关注光伏及新能源汽车产业链,特别是上游原材料如锂;三是,内需消费中估值不高、景气程度仍改善的汽车、家电、家居等;四是,继续关注化工龙头、龙头券商及保险等。记者 周尚伃

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