环保:重点关注四大主线 荐13股
中期策略:<成长为纲,寻找新的商业模式和核心竞争力>1)环保板块上半年跌22%弱于沪深300(3256.981,22.80,0.70%)创业板指;H1预告净利增30%(Q1增 3%),16年PE28倍近历史低点(12年25倍)。2)国资加码环保布局,高进入溢价折射危废价值;部分国有垄断行业放开,环评/第三方检测市场化洗 牌民企受益。3)14年以来行业估值弹性减弱,原因有三:a标志公司所处行业景气下降(市政污水处理、电厂脱硫脱硝近天花板)、b商业模式缺新意(重资产 现金流不稳定)、c竞争同质化(资金资源推动)。4)推荐高景气、轻资产优质现金流、核心竞争力子行业:环评(中金环境(25.460,0.50,2.00%)、博世科(31.650,0.61,1.97%))、危废(东江、雪浪、瀚 蓝)、集中供热(富春、长青)、分布式天然气(迪森)、环境监测(聚光、雪迪龙(16.390,0.18,1.11%)、先河、盈峰、理工)。 (东吴证券(13.540,0.16,1.20%))
彩票:短期关注彩票主题投资机会 荐3股
根据当前彩票市场的发展情况,推荐关注布局垂直细分领域的 龙头以及平台型公司。具体标的为:人民网(国有背景,旗下拥有老牌互联网彩票销售平台澳客网)、鸿博股份(布局上游彩种研发、中游印刷服务以及下游彩票销 售,全产业链覆盖,与福建体彩合作密切)、天音控股(旗下深圳穗彩拥有福彩、体彩双准入资质,通过上游彩种设计、中游软件开发、下游终端销售与多地体彩、 福彩中心关系密切)。 (中泰证券)
互联网零售:行业发展潜力巨大 荐6股
险资举牌背景下,关注商贸零售板块内高分红+低估值百货企业的投资机会,推荐:徐家汇(13.680,-0.08,-0.58%),欧亚集团(32.050,-0.22,-0.68%),大商股份(41.450,-0.39,-0.93%)。
推荐塑料B2B,成为资本市场风口:a 通用塑料行业市场空间规模大,2015年市场终端需求约为8000万吨,每年平均3至4次的流转次数,市场规模估计在2.4万亿至3.2万亿左右;b 塑料行业适合B2B,上游集中,下游极度分散,SKU标准化程度高,另外塑料防潮、抗压、易于运输,流通方便;c塑料行业产能过剩加剧,塑料贸易转为买方 市场,原传统塑料贸易模式中间商利用市场信息不对等,依靠赌货、囤货等方式赚差价钱的盈利模式难以为继,依靠互联网信息技术,打造“塑料交易+供应链金融 服务+物流服务+数据信息服务”成为行业发展主流趋势;d 行业群雄崛起,产业资本流入,塑米城被冠福股份并购上市,找塑料网获B轮融资,西陇科学上线“有料网”,中科招商、富士康投资“买塑网”,中塑在线、我的 塑料网登录新三板,需求资本扩张。我们建议投资者重视塑料B2B领域的机会,主板上市公司中,建议关注:冠福股份、鸿达兴业、西陇科学。 (中泰证券)