姚振华"四两拨千斤"PK徐翔"断崖"抄底大法
来源:网易财经综合 发布时间:2016-07-07 11:00:04

【导读】就这两天!宝能系老板姚振华,通过16亿元不到的资金投入,撬动了万科A240亿元巨资的天量成交,重要的是将万科A继续一字板跌停的担忧或者说恐慌彻底赶走。不愧是干金融搞杠杆的高手,四两拨千斤就这样完成了。

中国基金报牛先生

草莽的姚振华和草根的徐翔一样,深谙草根散户为主的A股市场套路。昨天宝能系在万科A跌停板尾盘扫货,基金君隐约嗅到了徐翔当年操作断崖股的味道。

宝能系如此精准增持到25%为哪般?

在昨天买入,宝能今天又买了点,买了309.93万股。这两天增持股数为7839.23万股,而昨天就买了7529.3万股;今天这一买,就刚刚好持股占比从昨天的24.97%达到25%了,就刚好达到要进行公告的要求。

根据规则宝能系未来两天就要休息下,不能再买万科的股票了。不过,经过昨天和今天的努力,万科A一字板跌停的局面解开了,歇歇也是阔以的啦。未来两天,也没有了宝能系的“护盘”,博弈的热情本来也要下降,万科A明后天走势可能走弱了。再跌停的可能性估计就不大了。

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以今天的成交量10.28亿股来看,宝能系今天的增持股份309.93万股真的是微不足道,就是意思意思了,以今天的成交均价19.56元算的话,宝能系今天斥资约也就6000万元左右。加上昨天跌停板扫货的14.9亿元,这两天耗资就15.5亿元。

虽然15.5亿元不是个小数目,但相较于宝能系此前已投入万科战斗中的300亿元、400亿元巨资来说,那也就是个小零头了。能用这个小零头,帮助原来大部分护住市值,那是大大滴可以干的。

为什么宝能系今天要再买300多万股呢?达到25%后明后两天不能再买,而且买300多万股对今天市场说实话真的没有任何影响和意义。只能说,可能就是想向市场展示下:我买股票了,我达到25%了。

宝能系已经增持到25%的暂停线,接下来再稍微增持一点,就可以确保第一大股东无虞了。至于突破30%,因为涉及要约收购,估计可能性不大,要约收购那得再拿出过千亿资金,不是一般人能干的了啊。增持这张牌也就这样了,多多少少的问题。

昨天15亿元资金解了一字跌停危局

再复下盘:万科A今日低开,成功打开跌停板,盘中一度上涨超过4%,随后快速回落,但在19.10的开盘价上方守稳持续展开震荡,尾盘再次翻红,截至收盘,万科A报19.80元,涨幅0.05%,成交额201.1亿元创历史新高,换手率10.59%。今天的成交是昨天的5倍多,也是A股今天成交额第一大股,远超第二名的45.8亿元。

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今天万科A的收盘价为19.8元,一河之隔的港股万科企业的收盘价为16.56港元,再算上港币和人民币的比价,也就是说万科的A股比港股贵了39%。而过去万科A一直还比港股便宜,在各方股权之争中高出这么多,是否合理还是由市场去判断吧。但今天在微信朋友圈,有知名私募人士表示:“求万科融券券源,有的朋友速速联系我,要10亿。”

如果A股的价格,照着跌到港股的价格,估计万科现在第一大宝能那着实是坐不住的。港股现在的股价对应A股人民币价格应该是14.27元。那估计有人士坐不住的。

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因为根据此前万科公告,宝能系分别在去年7月、8月、11月和12月买入万科股票,其持仓成本应该在15.3元-15.5元左右,而据财新网测算,由于宝能系利用杠杆买入,加上利率成本,目前其持股成本应该在17元左右。这就意味着宝能系可以承受万科三个跌停(17.8元/股)。但如果跌到14.27元,那真真是会发生“爆仓”么?

7月4日复牌,7月4日、7月5日连续两天跌停板上600万手、700多万手的巨量封单、100亿元的资金死死跌停价压在卖盘上。这对用了金融杠杆持仓万科A的巨资来说,那心理压力肯定不小啊。万一市场疯起来,真砸个4、5个甚至更多跌停下来,那岂不药丸。A股市场非理性起来,那可不是一般的吓人。

于是,我们看到7月4日港股万科企业大涨6.71%,7月5日、6日这两个交易日继续上涨。这也被人认为是,有资金企图拉盘子小的港股,使用“围魏救赵”的方式企图给跌停的万科A解围。

当然,港股万科企业的上涨并不能实质解围,还必须在A股真金白银说话。让大家看到实力,万科A复牌前不是已经有人在说不差钱不差帮手么,那现在万科A跌停正好是实力“秀肌肉”的时刻。这样提供资金的资金方也能看到你的实力,各路游资小散也能看到你的实力,会跟着一起先“干”一把再说。这样,至少暂时给了大家信心,解下连续跌停之围。

万科A在7月5日开盘后100多亿资金的卖盘死压在跌停板,多数时候盘中只有零星成交的万科A,直到下午14:44成交也就3亿元左右,然而14:45开始巨额资金进场,一分钟4.84亿元、10.4亿元放出巨量。

果然,晚间公告显示宝能系出手了,14.9亿元扫货,而光大证券绿景路营业部等游资也跟风杀入,在14:45后36亿元巨资驾临。宝能用15亿元资金吸引来了21亿元的跟风盘。可以想见,昨天万科的盘面上,多少磨刀霍霍的游资在等着有人点火打枪。而宝能的操盘手,或许,也是深谙这些资金的套路,在尾盘依然泰山压顶之下悍然点火。为的,或许正是今天的天量多空对决开板。

宝能没怎么出手究竟谁在买?

昨天宝能的点火和游资的蜂拥,果然引发的今天资金在万科A上的天量对决。在市场整体成交并不是很活跃的情况下,万科A今天成交201亿元,换手率达10.59%。作为今天第一大成交额个股,不仅远超第二名的45.8亿元,也是万科A昨天的成交额的5倍。

这两天万科A的走势,只能说这个操盘手真是熟谙了A股的游资散户各路资金的跟风套路。宝能系老板姚振华,通过这两天16亿元不到的资金投入,撬动了240亿元巨资的天量成交,重要的是将万科A继续一字板跌停的担忧或者说恐慌彻底赶走。不愧是干金融搞杠杆的高手,四两拨千斤就这样完成了。

今天200亿元的天量,但宝能系自己仅仅出手了6000万的小小意思。那么究竟是谁在这么天量买入呢。由于万科A今天并没有公开交易信息,也就是龙虎榜席位。只能是各方推测了。

基金君觉得,华润、万科管理层、安邦、深圳国资等都有可能出手,前面几个出手到一定程度是要公告的,后续可以观察有没有公告。但基金君身边的小伙伴吴铁柱今天实实在在地买了100股,基金君是知道的。虽然不多,但蚊子肉也是肉啊。

今天,游资小散们应该是博弈对决买入的主力军,而昨天买入的游资比如光大证券佛山绿景路可能今天就走了。基金等机构也可能今天卖出走人了,不是有个基金经理说了么,不到4个跌停是不会买的,那两个跌停卖也是应当的咯。

由于游资的博弈可能占到大头,明后天应该还是这些资金博弈的过程。估计是没有更大的量来参与接盘,走弱的可能性偏大,但今天新进入者,明天砸跌停应该也不大可能了。

徐翔式重庆啤酒撬板套路重出江湖

万科这两天的资金操作套路,不由得让人想起2011年12月徐翔断崖抄底重庆啤酒,打开重庆啤酒连续跌停的手法。

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看看重庆啤酒在2011年12月20日资金尝试性撬板后第二天,12月21日重庆啤酒的资金博弈走势。与今天万科A的走势也似曾有几分相似。低开拉升回落震荡收盘,倒V形走势。都说华尔街没有新鲜事,我大A股那杠杠的也就这点事了。

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当然,有童鞋可能会说,宝能系不是增持后一年不能卖么。那这样这两天虽然这么撬开板了,后续还会跟重庆啤酒那样继续跌下去么。

对于万科A后续的走势和发展,基金君这么猜测下吧。成交量活跃度肯定会慢慢下来,继续下跌可能性也是有的,但应该不太可能像重庆啤酒那样了。毕竟重啤是多年炒作乙肝疫苗失败复牌,而万科毕竟是家优秀的据说马上要进全球500家的房地产企业。

照一些不太看好的投资人士来看,是会继续下跌的,但跌幅可能也不会那么大。那宝能系后续还要“爆仓”么,先缓过这个连续一字板再说,至少不能让这种一字板有引发非理性跌下去的可能。后续么,既然做了第一大股东,再做些资本运作,或者装些资产进去搞一些利好。这样股价不又“活”过来了。以后继续做大股东也行,等股价好卖了走人也好。

这又说回到万宝华之争,虽然对于社会公众来说,大家都觉得万科的管理层很优秀,做出这么优秀的企业。然而啊,对于很多小散户来说,过去股价不怎么涨啊。姚员外来了,看到了万科的价值,把股价搞起来了,股民赚钱了,大家乐意啊。尤其这两天扫开跌停板,对于去年底追高进去的股民来说,还是至少从金钱的角度有所感谢的吧。

所以说呐,万科管理层很优秀啊,情怀很重要啊,规则也重要啊,投资者们对于股价也很在意啊。毕竟,大家都是爱钱的嘛哈。

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