苹果遭利空夹击!基金经理态度急转喊话做空,是市场反应过度了吗?
来源:富途牛牛 发布时间:2023-09-08 22:50:19

新iPhone还没发布,对$苹果(AAPL.US)$的唱衰声已经络绎不绝。

周四,苹果股价低位震荡,盘中一度跌超5%,股价跌破100日移动平均线,连续两天遭遇投资者抛售,两日累计下跌逾6%,市值合计蒸发1900亿美元。

苹果利空不断

从历史数据来看,在发布新一代iPhone智能手机之前,苹果的股价基本呈现涨势。但对冲基金Satori Fund创始人兼投资组合经理Daniel Niles认为,这一次情况可能会有所不同,他已经开始卖出自己的苹果头寸,并开始大规模做空这家科技巨头。


(资料图片)

Niles在8月18日曾建议投资者买入苹果股票,自那以来,该股上涨了9%,明显优于同期标普500指数的3%涨幅。如今,在他看来,华为发布搭载自研芯片的Mate60系列手机,可能会成为苹果在中国市场的一个“劲敌”。

特斯拉CEO马斯克也下场讽刺iPhone换代没新意,表示自己不确定现在使用的iPhone与以前的版本之间有什么区别。

一位X平台(原推特平台)的用户发帖称:“苹果会年复一年地推出同样的iPhone,而人们仍然会失去理智。”马斯克回应称:“我不太清楚我现在的iPhone和之前的版本有什么不同。相机好了10%?”

激情开麦的不止马斯克, 罗永浩也在近日的直播中吐槽iPhone新品,具体内容如下:以我对我“子公司”的了解,我认为 iPhone 15跟iPhone 14不会有什么区别的,除了序(列)号变了。

屋漏偏逢连夜雨,不仅看好的基金经理态度急转,一系列利空消息又把苹果推上了风口浪尖。

该机构分析师Laura Martin表示,人工智能大潮可能颠覆苹果作为全球最大市值公司的霸主地位。受益AI的增长,微软、谷歌、亚马逊的市值都可能超过苹果。

苹果缺乏生成式人工智能和大型语言模型(LLM)的战略,使其面临风险。苹果并不是生成式人工智能的核心受益者,尽管该公司可以保护其一流的生态系统免遭侵害。

除此以外,欧盟于周三公布了首批受史上最严数字监管法案《数字市场法案》(简称DMA)监管的服务清单。本次重点“关照对象”共计六家,苹果赫然在列。

市场是否反应过度了?

Wedbush的分析师Dan Ives认为,尽管大中华区占苹果总营收的19%左右,但最近有关中国市场的担忧“被过分夸大了”。Ives保持对这家科技巨头的增持评级,并维持了230美元的目标股价。

根据他的计算,在过去的18个月里,苹果在中国市场的市场份额增长了约300个基点,而iPhone 15将继续给苹果增添增长动力,他预计即将发布的iPhone 15将推动苹果股价在目前水平上上涨20%。

他在报告中指出,这不仅是因为新产品阵容将提供值得注意的新功能,他还预计,新产品将伴随着价格上涨,从而推动苹果进入一个“迷你超级周期”。

雅虎金融市场记者Jared Blikre则在最新的文章中指出,历史表明,当苹果迅速在华尔街失宠时,往往会导致长期下跌,这意味着其股价未来可能会遇到坎坷。

事实上,我们已经突破了50日均线,现在苹果再次从该位置遭受强力抛售。这是一个明确的技术信号,表明我们应对潜在的进一步下跌保持警惕。

关注技术面的分析师较为悲观看待苹果股价走势。据《巴伦周刊》报道,22V Research资深经理John Roque表示,从过去十年来的平均股价修正趋势来看,苹果股价可能跌至150美元,甚至下探130美元。

话虽如此,Roque指出,该股周线上涨动能在7月底触顶,之后动能已经减弱了,因此修正幅度应该比较和缓。

苹果此次大跌是否是市场恐慌情绪的反应?

事件驱动之下是否存在投资机会?

苹果的投资价值是否会受到影响?

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编辑/Corrine

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