世界热推荐:钢价3个月上涨29%已透支预期?协会通报一月开门红,机构分析却不看好
来源:一期货 发布时间:2023-01-31 17:11:52

近日,中国钢铁工业协会发表了《宝钢、马钢、包钢、方大、酒钢……多家钢企喜迎“开门红”!》(以下简称《开门红》)一文,内容表示,多家重点钢企已提前完成月度预期目标,产量、产品合格率、等均达预期。


(资料图片仅供参考)

近两年来,钢铁行业一直处于深度亏损状态,受宏观经济及房地产下滑的影响,下游对钢铁的需求持续疲软,如今疫情防控优化,多项政策发力支撑地产行业,新年新形势下钢企及钢价能否走稳是多方关注的焦点。

从上海期货交易所的螺纹钢期货走势来看,自2022年11月1起,螺纹期价开始触底回升,至今3个月多以来已走出一波流畅的上涨行情,以昨日收盘最高价来算,总计上涨948元/吨,涨幅为近29%,如此上涨的价格也意味需求端或有不小的支撑,与钢铁工业协会近日发表的《开门红》一文描述也相符。

但对于钢价后期的走势,众多机构分析研报认为目前的上涨已经透支了预期,市场刚需并未到来,目前仅是投机和期现拿货为主,后市极有可能出现回落行情。

宝钢1月期货销量创史高,同比增长18%

中钢协《开门红》内容指出,2023年新年伊始,宝钢国际1月实现期货销量创历史新高,完成月度预案的110%,同比去年月均增长18%,普冷销量实现月度预案的126%,环比增长29%;热镀锌销量实现月度预案的107%、环比增长14%;电镀锌销量实现月度预案的105%、环比增长14%。酸洗销量实现月度预案的105%,环比增长4%。

另一家酒钢集团公司整体生产运行安全平稳顺行,1月份预计实现利润2.5亿元,主要经营指标全部完成计划目标,实现生产经营“开门红”。

财联社在翻阅文章所有内容后,发现仅此两家有报盈利预期和销售预期,其余的钢铁公司,马钢、鄂钢、武钢、攀钢、包钢等只报告了产量。因此对于1月份整体钢铁企业是否都实现了全面盈利仍有待市场验证。

此外,中物联钢铁物流专业委员会调查显示,2023年1月份钢铁行业PMI为46.6%,环比回升2.3个百分点,连续2个月环比上升。预计2月份,在疫情影响持续减弱、春节过后复工复产等因素的带动下,钢材市场需求继续回升,钢厂生产保持上升,钢材价格也有望震荡走强。

上涨行情透支预期,市场刚需并未到来

对于目前的钢价走势,虽然宏微观数据表现较好,但众多机构认为短期钢价存在回调风险。

中泰期货研报显示,逻辑方面疫情影响缓解,财政货币政策和房地产政策仍然宽松,宏观情绪仍然向好。但下游因为燃油汽车购置税等政策的退出,汽车近期销量下滑较快,地产、机械等其他下游需求也需要时间,涨价已经在透支预期。

研报还指出,钢材随着商家复工,已经开始展开销售,但刚需仍未到来,以投机和期限拿货为主,在产量回升,需求还有真空期的情况下,要防范宏观不能兑现预期的价格回落风险。综合来看,谨慎追多,单边逢高做空。

新湖期货研报则认为,目前市场对后市需求预期较好,且终端冬储量少,钢厂和贸易商具有挺价意愿。昨日盘面高开,不过因下游未开工成交偏弱情绪有所收敛,夜盘弱势震荡趋于谨慎。近日发改委等十九部门联合发布政策鼓励搬迁群众进城落户,在地产政策窗口期强预期情绪或将延续,现货需求则要等到元宵节之后才能验证。从机构调研看,基建开工情况好于房地产,地产需求短时间难以恢复,注意复工复产不及预期风险,盘面有冲高回落可能。

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标签: 环比增长 上涨行情 机构分析

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