中辉期货铜铝锌日报20230530:反弹动能逐步减弱,有色普遍飘绿|世界最资讯
来源:一期货 发布时间:2023-05-30 18:20:09


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行情解读:

宏观上,美国4月核心PCE公布,录得4.7%,较上月环比增加0.1%,连续6个月增速回落后首次反弹,表明美国通胀粘性,美联储鹰派官员再度重申加息打压通胀。据CME“美联储观察”,美联储6月维持利率不变的概率为33.5%,加息25个基点的概率为66.5%。美国众议院规则委员会表示,将于当地时间5月30日下午举行会议,讨论债务上限法案。本周作为超级宏观周,将公布国内外多项宏观数据,包括国内5月PMI,美国通胀数据和非农数据等。

沪铜:供应上,铜矿供应边际宽松,铜进口窗口打开,海外受高利率影响,制造业PMI回落明显,需求不足,LME铜库存增加0.58至9.77万吨,创下2022年11月以来新高,上期所库存继减少1.63至8.62万吨,创下年初以来新低。截至5月29日,SMM全国主流地区铜库存环比上周五减少0.01万吨至11.83万吨,但仍较去年同期高1.1万吨。临近月末,冶炼厂以清库存为主叠加进口铜报关增加,而贸易商忙于月终结算,市场交易清淡,铜或重新累库。随着气温回升,铜传统消费淡季开启,叠加宏观不稳定因素叠加,铜向上反弹动力不足,周内关注区间63500-66000。风险提示:非农数据,国内制造业PMI

沪铝:铝行业成本在煤炭,氧化铝等价格回落影响下继续走弱,截至5月29日,SMM统计国内电解铝锭社会库存62.1万吨,较上周四库存下降3.6万吨,较2022年5月历史同期库存下降30.2万吨。消费淡季下,铝需求偏弱,中下游加工企业逢低补库为主。随着6月西南丰水期到来,电解铝供应担忧稍缓,但需警惕厄尔尼诺现象带来的反常高温。4月铝水占比环比增长2.4%至73.4%,铝水比例走高,直接转化为铝棒等初级铝加工品,铝水铸锭比例进一步减少。需求不足和成本下移制约铝价上方反弹空间,预计铝短期震荡为主,建议关注区间17600-18200。风险提示:冶炼厂减产,需求不足

沪锌:前期锌价大跌,精炼锌企业生产利润大跌,一度转负,出现原材料成本和产品价格倒挂。国内再生锌企业全面亏损,部分湖南再生锌企业计划减产或停产,驰宏锌锗计划于6月份采取减产措施,预计影响产量20%,约5000吨。但整体而言,5月国内精炼锌产量预计环比增加1.98万吨至55.98万吨,同比增加8.65%,且随着6月丰水期临近,云南水电紧张局势缓解,部分炼厂产量计划回归到正常水平。终端消费方面,房地产和基建项目整体不佳,钢材市场库存走高,镀锌行业开工不足。截至5月29日,SMM七地锌库存总量为10.63万吨,较上周五增加0.26万吨,国内库存录增。宏观和基本面整体偏弱,预计锌本轮反弹高度有限,建议逢高试空为主,关注区间19000-19600。风险提示:冶炼厂减产,需求不足

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