“中”字头央企或最具爆发力 能源等领域整合可能性大
来源:广州日报 发布时间:2015-11-06 09:13:43

A股成交量飙涨至1.4万亿元创两月天量国企改革概念将成新“风口”

沉寂已久的券商股连续飙升两天,带动沪指周四盘中再度涨超3%,一带一路、国企改革等蓝筹股也充当“暴力哥”,昨日两市成交量飙升至1.4万亿元左右,创出近两个月的天量。而创业板却放量回撤,出现资金搬家的迹象。

有分析认为,虽然昨日尾盘冲高回落,不排除A股短线有回调可能,不过,整体成交活跃,加上改革政策频出,股市仍有进一步上升动力。国企改革将成新的风口,而爆发力依然集中在央企。

广州日报讯连续两个交易日,券商股都引领大盘飙升,昨日沪指盘中一度涨超3%。但尾盘出现回落,沪指全天涨幅收窄至1.83%。16只券商被卖单砸开涨停板。截至收盘,沪指涨幅收窄至1.83%报3522.82点,创8月21日以来新高。

A股“跷跷板”效应明显,券商、基建、石油、煤炭、航空等权重股集体飙升,而中小盘题材股明显回撤,创业板放量下跌0.76%。而全天两市下跌的个股达1202家,周三仅有4只个股收盘飘绿。剔除ST股,涨停个股也降至51家。因此,有分析人士表示,从盘面表现看,有部分资金从题材股转向蓝筹股。

昨日有消息称,深圳国资委新一任主任高自民日前已正式到位,且明确了初步改革思路。国家发改委还透露,未来将有一批国资改革的措施出炉。因此,不少机构开始鼓吹国企改革主题。二级市场上,包括中国联通、中国铁建、号百控股、中粮生化、广州友谊等国企改革概念都表现不错。在多数机构看来,鉴于政策预期,国企改革有望重新成为A股市场的大风口。

国企改革主题走向大风口

“从最近的政策出台和二级市场表现来看,我们认为国企改革主题正在走向大风口。”一位券商营业部老总对广州日报记者表示。该券商也提醒客户留意国企改革的标的。国海证券分析师代鹏举表示,国企改革的核心在于提高国企经营效率。但最新的数据显示,除了体积庞大外,国企无论是盈利能力,还是经营效率都有待提高。今年1~9月份全国规模以上工业企业实现利润总额43032.4亿元,同比下降1.7%。但国有企业利润总额降幅达24.4%。

国务院在4日发布的《国务院关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》中指出,为提高国有资本配置和运营效率,将推动国有资本更多投向关系国家安全、国民经济命脉和国计民生的重要行业和关键领域,加快推动国有资本向重要行业、关键领域、重点基础设施集中,向前瞻性战略性产业集中,向产业链关键环节和价值链高端领域集中,向具有核心竞争力的优势企业集中。这也意味着,未来几年国有国资企业资产整合会进入高峰期。银河证券分析师李平祝指出,政策密集推出,国家层面推进力度正在加大,国企改革进程明显加速。

焦点

能源、钢铁等领域整合可能性大

国企改革累计市值占沪深两市总市值的六成多。据记者了解,央企方面,除了首批改革试点的六大集团外,能源、钢铁等领域存在资产整合的可能性较大。

“从投资的角度看,央企改革仍是第一选择,且六家改革试点的央企是核心。一方面目标明确,国家已经圈点了这6家集团,下面的上市公司就那么多。另一方面,很多资产整合属于国家战略行为,阻力相对较小。因此,面对巨量的资金,只要到了风口,这些个股很容易涨起来。”深圳一位不愿透露身份的基金首席策略分析师对广州日报记者表示。

2014年7月,中粮集团、国投公司、中国建材、中国医药等六大央企被钦点为“四项改革”试点企业,旗下的A股上市公司主要有中粮生化、国投新集、国药一致等22家。

其他央企资产整合动作也非常频繁。10月13日,清华控股拟筹划同方股份和同方国芯重大事项。中航动控、中航动力、成发科技同时公告称,目前正在制定中航工业下属航空发动机相关企(事)业单位业务的重组整合方案,涉及公司实际控制人发生变更。中铁二局与中国中铁也披露资产整合公告。同时,中化集团已成立深化改革小组,整体改革方案有望在明年成型。五矿集团旗下的五矿发展则仍停牌。

二级市场上,非试点央企个股表现也较为活跃,具有央企整合概念的中国联通和号百控股、中国神华和中煤能源、宝钢股份和武钢股份、南方航空和中国国航等都大幅走高。

而在地方国企中,由于数量较多,参差不齐,对普通投资者来说较难把握。不过,有专业人士表示,地方国企改革同经济发展水平关联度较高。在经济相对发达的上海、深圳、广州等一线城市及山东、浙江、江苏、安徽等省份国企改革步伐可能相对较快。其中,深圳和上海将成热点中的热点。

后市走势

成交放量不惧调整

南方基金首席策略分析师杨德龙指出,两市成交创出近两个月天量,券商逆袭行情有望大幅超预期,中字头个股也集体跟涨,显示蓝筹股做多热情高涨,“沪指在突破3500点压制后,进一步打开了上涨空间。”这也意味着,如果指数短线出现调整,投资者不用过于担心,可乘机加大优质二线蓝筹股配置比例。

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