融资余额六连升 资金追捧券商及计算机板块
来源:证券时报网 发布时间:2015-11-11 14:52:15

11月11日讯

自今年6月18日两融余额达到2.27万亿元后,两融余额开始快速持续下降。截止9月底,两融余额仅为9067亿元,与高点相比下降60%。进入10月以来,伴随着A股的加速回暖,融资融券市场规模也逐步反弹,融资客做多热情高涨。

本周一,两市融资净买入金额331亿元,环比大增148%,创下单日融资净买入额的历史最高纪录。此外,两融余额也在时隔2个半月后重回1.1万亿元上方。

本周二,两市融资余额实现六连升,截至当日,上交所融资余额报6928.49亿元,较前一交易日增加140.03亿元;深交所融资余额报4422.88亿元,增加71亿元;两市融资余额合计11351.37亿元,增加211.03亿元。

从两融行业交易来看,按照申万一级行业分类,11月以来,28个行业全部实现净流入。其中,融资净买入额最大的行业是非银金融板块,融资净买入金额高达255亿元。在此期间,资本市场最受捧的莫过于券商股,东兴证券累计涨幅高达56%,西部证券、方正证券涨幅均超50%,兴业证券、太平洋涨幅超40%,光大证券、国信证券、中信证券涨幅也超30%。

从两融交易个股来看,11月以来,两市融资净买入额最高的前10名公司中,券商股就占据了8个名额,11月至今,融资净买入额最高的是中信证券,累计买入金额达41亿,其次为兴业证券,累计买入额达30亿,排名第三的是海通证券,融资净买入额达17亿。

自从今年6月18日,两融余额达到最高点2.27万亿元后,两融余额开始快速持续下降。截止9月底,两融余额仅为9067亿元,与最高点相比下降60%,环比下降14.40%,券商两融利息收入环比继续下降。民生证券指出,目前管理层对于场外的配资清理已经结束,场外的融资需求已有逐步向场内转移的趋势。最近两个月,两融余额复苏迹象明显。长期来看,两融业务处于良性发展轨道。

民生证券称,市场回暖,投资者情绪明显好转,市场成交量和两融规模有望持续提升,指数进一步上攻成为大概率事件,在此背景下,券商业绩提升弹性更大。券商板块目前估值优势仍然非常明显,安全边际显著。大型券商的PE12倍、PB2倍,均处于历史低位,配置价值凸显。

近期集中披露的券商10月财务数据显示,多数公司扭转业绩下滑态势,环比大增。10月份,23家上市券商共实现营业收入225.63亿元,环比增长39.40%;实现净利润102.96亿元,环比增长74.77%。其中招商证券、山西证券、国信证券和国金证券的营业收入和净利润环比增幅较大,如国信证券营收环比增长210.73%,净利润环比增长365.32%。海通证券分析师预计,四季度券商业绩大概率触底回升,行业创新有望恢复。预计全年业绩同比增速将超过100%,快于其它行业。

11月以来,融资客除了追捧券商股外,计算机板块也受到融资资金追捧,该板块累计融资净买入额也高达67亿元,在申万一级行业中排名第二。11月2日至11月10日,该板块中涨幅超30%的个股数量高达13只。

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