ETF募集失败新发基金不利 平安基金旗下权益类基金迷你化严重
来源:中国网财经 发布时间:2022-02-25 08:25:12

中国网财经2月25日讯(记者 张明江) 日前,平安基金发布公,旗下一只ETF基金募集失败,这是去年10月份平安基金旗下另一只ETF募集失败后连续第二只募集失败的基金。

平安基金成立十年来,旗下基金规模依然依靠货币基金和债券基金,平安基金曾期待依靠量化基金和ETF实现“弯道超车”,但随着ETF连续募集失败,平安基金旗下权益类产品尤其是ETF基金布局艰难。

平安基金旗下又一只ETF募集失败

上周五(2月19日),平安基金发布公告,旗下平安中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:15979)于2021年11月18日开始募集,截至2022年2月17日基金募集期限届满,未能满足《平安中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》规定的基金备案的条件,故《基金合同》不能生效。

这也并非平安基金近期仅有的新基金募集失败案例,去年10月9日平安基金也曾公告旗下另一只新基金——平安中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金募集失败,平安基金最近两只募集失败的新基金均为股票ETF基金。

此外,在去年7月31日,平安基金旗下另一只新基金平安瑞福一年定期开放债券也曾公告募集失败。

除募集失败外,平安基金旗下多只新基金也曾发布过延长募集公告。

公开信息显示,已经公告募集失败的平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金在去年12月3日曾公告延长募集期限,但即便延长募集期限依然没能逃过募集失败的噩运。

此外,平安成长龙头1年持有混合去年曾两次公告延长募集期限,平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)曾三次公告延长募集期限,2021年平安基金旗下共17次公告延长新基金募集期限。

旗下权益类基金迷你化严重

2015年后,随着基金同质化和公募基金行业竞争日益白热化,量化主题基金和指数型基金作为差异化和细分产品的重量级产品,成为众多新成立的中小型基金公司规模增长的突破口和“弯道超车”的捷径,平安基金也曾将指数型基金尤其是量化基金作为公司实现差异化经营的重点。

数据显示,10年来平安基金旗下先后有23只ETF及ETF联接基金、3只股票型增强指数型基金成立,宽基指数基金和窄基指数基金均已布局,此外平安基金旗下还有50余只主动权益类基金、混合型FOF和基础设施REITs,权益类基金布局完整,但多年来平安基金旗下权益类基金份额持续缩水,旗下权益类基金和固收类基金份额已严重失衡。

同花顺iFinD数据显示,截至2021年四季度末,平安基金旗下基金份额合计4678.62亿份,其中货币基金和债券基金份额分别为2459.32亿份、1790.51亿份,固收类份额占比超九成,旗下ETF、普通股票型基金、混合型基金及混合型FOF份额占比过低,非固收类基金迷你化严重。

数据显示,包括混合型FOF及偏债混合型基金在内,平安基金旗下权益类基金数量共83只(A/C类份额合并计算),份额合计仅443.89亿份,平均份额仅5.34亿份。其中9只份额不足0.5亿份、19只基金份额不足1亿份、共48只基金份额不足3亿份。

数据显示,截至去年四季度末,平安鼎弘份额已不足0.1亿份,平安中证500指数增强、平安中证消费电子主题ETF、平安深证300指数增强三只被动指数型股票型基金份额不足0.5亿份,还有平安富时中国国企开放共赢ETF、平安中证新材料主题ETF份额不足1亿份,还有6只ETF份额不足2亿份。

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