通信行业:景气度持续向上 计算机:三主线贯穿投资主题
2014-07-20 11:38:57   来源:中国财经时报网原创   评论:0 点击:

  统计显示,截至7月18日,部分基金公司公布了2014年第二季度报告,基金共持有432家上市公司股票,二季度末基金持有行业上市公司股票数量

  统计显示,截至7月18日,部分基金公司公布了2014年第二季度报告,基金共持有432家上市公司股票,二季度末基金持有行业上市公司股票数量占行业内上市公司总股本的比例以通信、计算机、家用电器、房地产、传媒居前,这反映出基金对科技股保持着一定偏好。

  编者按:俗话说,跟随机构好赚钱。随着基金二季报披露的开启,今年4月份至6月份各基金的投资思路也逐步显现。统计显示,截至7月18日,部分基金公司公布了2014年第二季度报告,基金共持有432家上市公司股票,二季度末基金持有行业上市公司股票数量占行业内上市公司总股本的比例以通信、计算机、家用电器、房地产、传媒居前,这反映出基金对科技股保持着一定偏好。今日本文特对上述五类行业进行分析解读,供投资者参考。

  通信行业:景气度持续向上

  统计显示,二季度末基金持有通信行业股份数量为27898.79万股,占行业总股本比例的0.58%,位居申万一级行业第一名。

  具体来看,二季度末基金共持有9只通信股,持股数量超过500万股的个股包括:中国联通(股吧)、东方通信(股吧)、中兴通讯(股吧)、佳讯飞鸿、海格通信、金信诺和中天科技(股吧)。

  值得一提的是,今年第二季度基金增持佳讯飞鸿1407.85万股,最新持股数量为1998.52万股,增仓幅度达238.35%。公司致力于通信信息领域的技术应用创新,向客户提供通信、信息、控制一体化的指挥调度系统及全面解决方案。产品包括常规调度系列产品、应急指挥系列产品,以及在前二者基础上拓展的铁路防灾安全监控系统。公司7月10日公告称,公司预计2014年1月份-6月份归属于上市公司股东的净利润变动区间为2308.64万元-2528.51万元,同比上升110%-130%,上年同期净利润为1099.35万元。

  从市场表现来看,这9只个股中,中国联通(股吧)、高鸿股份(股吧)、中兴通讯(股吧)、中天科技(股吧)等个股7月份以来股价均呈现上涨趋势,月内累计涨幅分别为:4.02%、2.45%、2.21%和1.53%。

  从基本面来看,7月11日,中国移动、中国联通(股吧)、中国电信分别发布公告称,三家电信运营商将合资成立中国通信设施服务股份有限公司,即“铁塔公司”,注册资本100亿元人民币。其中,中国电信、中国联通(股吧)、中国移动分别持股29.9%、30.1%、40.0%。

  对于板块的投资机会方面,长江证券(股吧)表示,监管层力推铁塔公司成立,实现基站站址共享,对于中国4G建设将会产生实质性利好。长期以来,基站站址不足成为弱势运营商移动通信业务发展的一大短板,基站站址共享有助于重塑运营商竞争格局,提升电信业竞争程度,迫使运营商加快4G网络建设以增强竞争实力。4G建设必将催生主设备在内的4G产业链大量市场需求,支撑行业景气度持续向上。推荐标的:中兴通讯(股吧)、烽火通信(股吧)、中恒电气、光迅科技、宜通世纪。

  计算机:三主线贯穿投资主题

  数据显示,基金二季度末持有46只计算机股,合计持股数量为30576.5万股,占行业总股本比例的0.56%,位居申万一级行业第二名。

  值得注意的是,基金二季度新进或增持6只计算机股,分别为:汉得信息、新世纪、石基信息(股吧)、合众思壮、飞天诚信、千方科技。

  今年计算机应用行业收入增速虽继续放缓,但仍维持在20%以上的高位,受益于人力成本压力减缓,一季度行业净利润同比增长19.5%,增速高于2013年全年增速13.3个百分点,业绩持续改善。行业呈加速整合态势,并购频发。在国家促进信息消费、智慧城市建设等政策刺激下,云计算、物联网等新技术正快速落地,行业长期趋势向好。

  值得注意的是,计算机行业在收入增速随宏观经济的结构调整而放缓的同时,其内部结构正发生深刻变化,并购整合加速进行。数据显示,2014年前5个月计算机行业的并购数量和金额均较2013年同期明显增加,计算机软、硬件行业前5个月已完成的总并购数量分别同比增长219.2%和205.0%;已完成的并购总价值分别同比增长184.0%和448.0%。

  对此,分析人士表示,未来计算机行业的并购整合还将加速进行,A股中会有持续的并购整合机会待发掘。投资者可以重点在行业整体处于向上态势,同时竞争格局较为分散的子行业中发掘机会,市值较小、现金充足的企业值得重点关注。

  在个股选择方面,海通证券(股吧)表示,可关注以下三条主线。第一,中线首选高增长低估值个股。目前阶段符合该特征的公司包括广联达、信雅达(股吧)和聚龙股份等。此外,有高增长预期但短期市盈率较高的个股,如佳讯飞鸿、易华录等,在调整后也是优选标的。第二,估值可接受的主题个股。万物互联主线有望成为下一轮行情的反弹先锋,信息安全主题在调整后仍有波段性机会,而智慧城市主题有估值切换机会。第三,有重组预期的个股。上市公司的并购重组难以提前准确判断,但可以关注几类公司:一是上市以来有过多次重大并购重组案例,并且已经把外延扩张列为重要战略的公司,如立思辰、东华软件(股吧)等;二是账面上现金余额充裕的公司,如世纪瑞尔、广联达、航天信息(股吧)和汉得信息等;三是大股东尚有未证券化资产的公司,如太极股份、航天信息(股吧)等。

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