白酒股暴跌 重仓基金净值受挫
来源:中国经济网 发布时间:2021-06-09 09:17:03

金融投资报记者 刘庆华

6月8日,白酒股集体大跌,前期上涨急先锋舍得酒业(600702)、水井坊(600779)、酒鬼酒(000799)、老白干酒(600559)等多只白酒股跌停,贵州茅台(600519)下跌3.5%,申万食品饮料板块指数大跌4.21%,申万白酒指数跌超6.9%,让白酒股近一个月来的反弹戛然而止。金融投资报记者注意到,在白酒股大跌背景下,酒类、食品饮料类ETF应声下跌。其中,酒ETF大跌6.95%,食品 50ETF、食品ETF、食品饮料ETF跌幅均超4%。

市值蒸发3100亿

从盘面看,前期炒作最为凶猛的二三线白酒股领跌市场,包括舍得酒业、水井坊、迎驾贡酒(603198)以及老白干酒等多股跌停,口子窖(603589)、顺鑫农业(000860)以及山西汾酒(600809)等大跌。其中,舍得酒业自去年9月末以来,股价翻了数倍,在今年以来的震荡调整中也逆势大涨,是前期最受资金追捧的品种之一。

相对而言,白酒龙头股跌幅相对较小,贵州茅台下跌3.52%,五粮液(000858)则下跌4.78%。不过,从成交额看,贵州茅台全天成交额达到104.8亿元,五粮液成交额也达到94.09亿元,在全市场排名第二和第三位。申万白酒行业总市值蒸发3100余亿元。

突如其来的大跌导致白酒股反弹行情夭折。自今年春节以来,以白酒为代表的机构重仓核心资产开启了一轮调整行情,但3月9日起,资金又重新买入白酒股,板块指数一路震荡反弹。自5月11日以来,以贵州茅台、五粮液等为首的白酒龙头股触底反弹,舍得酒业股价更是屡创新高,突破200元大关,大有接棒周期股的架势。

不过,受大跌影响,多只白酒股已回吐了部分涨幅,距离挑战前期高点的距离越来越远。据统计,5月11日至6月8日收盘,五粮液上涨12.86%,贵州茅台上涨16.6%,洋河股份(002304)、山西汾酒、古井贡酒(000596)等涨幅近20%,皇台酒业(000995)、舍得酒业、金种子酒(600199)、老白干酒等前期积累涨幅仍较高。

场内酒ETF大跌7%

在白酒股大跌背景下,场内酒类、食品饮料类ETF也应声大跌。

其中,鹏华基金旗下酒ETF大跌6.95%,当天,酒ETF成交额达到13.96亿元,在场内非货币ETF成交额中排名第5位。食品50ETF、食品ETF、食品饮料ETF跌幅均超4%,食品饮料、主要消费ETF、消费ETF跌幅分别达3.83%、3.15%、2.89%。而5月11日至6月8日收盘,这些ETF的涨幅多数在10%以上。酒ETF更是受到了场内资金追捧,场内份额倍增,由5月11日的12.47亿份升至6月8日的26.49亿份。

在场外基金方面,重仓白酒股的基金净值大概率将出现回撤,尤其是重仓舍得酒业的基金。数据显示,截止今年一季度末,新华基金旗下数只基金将舍得酒业纳入前十大重仓股,分别是新华优选消费、新华灵活主题、新华中小市值优选等,占基金净值的比例分别为10.21%、8.82%、5.15%。在白酒股之前的反弹行情中,这些基金也享受到了水涨船高的收益。

此外,易方达蓝筹精选、华安研究精选、诺德新享、银华富裕主题、益民品质升级等基金配置白酒股的比例也较高。其中,易方达蓝筹精选、银华富裕主题等是重配白酒的基金中规模较大的。一季度末,易方达蓝筹精选重仓五粮液、贵州茅台、泸州老窖(000568)、洋河股份,银华富裕主题重仓山西汾酒、贵州茅台、五粮液。未来白酒股是重返反弹通道还是继续调整,也将影响这些基金的收益。

关键词:白酒 暴跌 基金 净值

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